| 資產配置 |
| 國外-北美 | 65.63 | | 國外-日本 | 11.07 | | 存款-活期存款 | 9.15 | | 上市-半導體業 | 3.45 | | 國外-亞洲不含日本 | 2.53 | | 國外-已開發歐洲 | 1.29 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 48 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.27 | | 基金管理費率 | 2 | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 16.1900 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2018/07/09 | | 經理人 | 張晨瑋 | | 投資地區 | 投資區域範圍涵蓋全球,包括:歐洲所有國家(英,法,德,荷蘭,盧森堡,愛爾蘭,義,瑞士,丹麥,西,葡,奧,比,匈牙利,瑞典,芬蘭,挪威,希臘,波蘭,土耳其,俄羅斯,百慕達,烏克蘭,立陶宛,克羅地亞,保加利亞,摩洛哥,塞爾維亞,賽普勒斯,拉脫維亞,斯洛伐克,愛沙尼亞,捷克,喬治亞,馬爾他,利比里亞,摩納哥,羅馬尼亞,亞美尼亞,亞塞拜然,百慕達,斯洛維尼亞,白俄羅斯及其他歐元區及歐盟會員國等),美洲(美,加,巴西,墨,委內瑞拉,秘魯,烏拉圭,阿根廷,智利,薩爾瓦多,多明尼加,宏都拉斯,厄瓜多,波利維亞,牙買加,貝里斯,哥斯大黎加,瓜地馬拉等),亞洲(中,日,韓,新,港,澳,蒙古,馬來西亞,印尼,泰,越,印度,菲,哈薩克,斯里蘭卡,孟加拉,巴基斯坦等),非洲(南非,埃及,突尼西亞,迦納,安哥拉,尚比亞,奈及利亞,衣索比亞,辛巴威,波札那,肯亞,模里西斯,納米比亞,加蓬,象牙海岸,坦尚尼亞,喀麥隆, | | 投資標的 | (一)投資於中華民國之有價證券為:1.中華民國境內之上市及上櫃股票(含特別股),承銷股票,基金受益憑證(含指數股票型基金,反向型ETF,商品ETF,槓桿型ETF),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證,臺灣存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債,可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債),金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.(二)投資之外國有價證券為:1.於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含特別股),承銷股票,存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證,不動產投資信託受益證券及基金受益憑證,基金股份,投資單位(含反向型ETF |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.52 | 37 of 654 | | 近一個月 | -2.00 | 503 of 652 | | 近三個月 | 5.27 | 346 of 650 | | 近六個月 | 23.12 | 83 of 635 | | 今年以來 | 13.22 | 129 of 654 | | 近一年 | 32.38 | 170 of 629 | | 近兩年 | 33.14 | 149 of 594 | | 近三年 | 15.81 | 172 of 497 | | 近五年 | 66.22 | 124 of 418 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 16.6665 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4339 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9933 |
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